СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Аннотация
В настоящее время актуальным становится вопрос управления валютным риском субъектами финансового рынка ввиду высокой волатильности курсов иностранных валют и сложностью прогнозирования курсов. Валютные операции неизбежно порождают валютные риски, виды и содержание которых зависят от характера участия субъектов в данных операциях. В статье рассматривается организация системы управления валютными рисками коммерческого банка, этапы процедуры управления валютными рисками банка.
Библиографические ссылки
Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин – М. : Дашков и К, 2017. – 880 с.
Соколинская, Н.Э. Система управления валютным риском: основные элементы и критерии эффективности // Банковское дело. – 2012. – № 4. – С. 36–42.
Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / JI.H. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с.
Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: Велби; Проспект, 2003.
Киселева, И.А. Методологические аспекты управления банковскими рисками / Финансовый менеджмент, М. – 2001. – № 1. – С. 13–26.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Как цитировать
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
