КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Представлено множество различных определений категории «кредитный портфель». Определена необходимость и цели управления кредитным портфелем коммерческого банка. Дано описание основных методов управления кредитным портфелем. Выявлены факторы, вызывающие потери у банка при кредитовании. Разработана авторская методика снижения рисков кредитного портфеля банка.
Библиографические ссылки
Банковские риски / под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина, д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцовой. – М. : КНОРУС, 2009.
Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отражаемым на балансе : постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 сент. 2009 г., № 138.
Организация деятельности коммерческих банков : учебник / Г.И. Кравцова [и др.] ; под ред. Г.И. Кравцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГЭУ, 2002. – 504 с.
Бухтин, М.А. Методы оценки показателей кредитного риска / М.А. Бухтин // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. – 2005. – № 2. – С. 70–91.
Ковалев, П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 304 с.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Как цитировать
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
